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第四部分“”欲戴其冠，必承其重付款要付给苏州工厂，这个就是一种能入式控制。母公司付得慢一些，就等于把苏州工矿的现金给吸了回去。这个关联公司往来就像一个水库的阀门，子公司要用钱了，就放水，多付一些应付款。付完之后，又收闸保持低位的现金余额。”王丽点头道:“怪不得总部的司库Elsa每周要我们递交子公司流动性报告。”Bob又说:“你们刚才做的这张图，数字分析得很清楚。我问你们，能和否讲一个故事给我听，一个有关资金的故事?“Ivan问道:“资金的故事?”Bob点头道:“对，就把我当作总部的CEO吧，你能和否用一两句话告诉我，有关苏州公司的一个投资故事?”王丽与Tvan坐在那儿开始在纸上写了,写了几遍,终于定稿成这样一段话。公司的股权投资295m，绝大部分259m投到了国定资产中去了，还有少量的流动资金主要以存货(25m)的形式留在账上。Bob看了之后,说道:“这是会计写的故事,基本上是流水账。我要的是故事，说给母公司股东听的故事，是一个

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商人讲的故事。注意，母公司CEO更关注的是自己作为大股东的利益。”王丽与Ivan相互对望一下，对Bob说道:“老板，你就别卖关子了，还是你来说吧。Bob走到白板前，写了这样一段话。集团公司五年间共投了211m资金,通过117m的分红与129m的流动资金套用，实质性收回了246m，苏州公司使用了合资方的资本与日常营运产生的现金完成了定资产的投资。Ivan感慨地说:“投入21lm，收回246m，用合资方与子公司自我造血的钱201|从总账到总监|来发展，这是谁策划的，太完美了。Bob得意地说道:“怎么样，咱们财务专业人士还是有价值的吧。你们只要用心去观察，随处可见这样的“宝贝计划”，这也是在外企工作的最大好处，你们可以通过与总部平台的关联学到很次的专业知识与商业智慧。”Ivan叹口气说:“唉，我们得由像你这样的专家解释才看得懂。不然，每天看到了都想不到这么深的专业奥秘。”Bob插播头:“你们也可以做到的。”王丽问

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:“怎么做?“Bob回答:“多写故事，多讲故事。我让你们平时做的知识点总结，本质上就是从表面数字向深层商业智慧的穿透。王丽问道:“母公司这样把钱套回去，是不是狠丁点?”Bob答道:“一切都是合理合法的。你们要多学些套路，没准哪天中国公司一个个跑到东欧与非洲投资，也会遇到资金管控问题。你们现在把专业技能学到手，将来一定会吃香的。”Bob与Ivan离开后，王丽还在思索:今天引入Tvan一起交谈，话题的宽度与深度都比二人间的对话来得好。看来以后要多多引入团队一起讨论思考。54如何测算人民币汇率波动的影响?在周一的每周例会上，Bob布置了一项任务给王丽。总经理Adam听说明年人民币会有大幅升值的可能，想让财务测算一下，明年人民币对美元汇率的上升对苏州公司一年的利润影响有多大。Bob最后还强调了一句:“Adam下周去德国总部开会时需要向C00报告此事。”受上次讨论的鼓舞，王丽还是将Ivan叫进了办公室，决定与Ivan一起商讨202

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