从报表看企业3版epub(从报表看企业数字背后的秘密epub)

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ChapterSix第6重看经营资产管理与竞争力的信息。货币资金存量的恰当性是财务管理中经常讨论的问题。企业的货币资金应该保有多少?有答案吗?这还真不好说。比如，各位读者能个不经清点就说出目己随号携带了多少现金?我相信几乎没有谁可以做到。这很正毅。管理货币资金的存量和我们管理随吴携囊的现金一样，在很多情况下做到“兰不多”就行。更重要的是，每个人需要随身携带的现金数必定不一样，但是心中应该有个大概的数字，即需要随吴带多少现金，以备多大的文出。讨论企业到底应该保有多少

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现金，必须了解企业的备用现金有什么用途。除了融资后被限制用于募集资金的特定投辣的部分外，企业的现金用于两种文付，一种是用于资本性文出《比如买地买房，或者购买大型设备)，劝一种是为了维持日种周转。6.1.1资本性支出管理资本性文出主要用于固定资产、无形资产、对外投资等。天于资本性文出的决策，主要取决于企业的或略安排，由企业的战略决定。西方财务管理中有一个术语叫作“自由现金流量”，一般指的是一定时期经营活动产生的现金流量净额与当期资本性支出之差。这个概念如果用于衡量企

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业在特定时期的融资需求是有意义的。但如果用于衡量企业经营活动现金流量的充分各度，意义就不大了。这是因为企业的经营活动现金流量主要取诀于企业核心利洞获得现金流量的能力，资本性文出则取雇于企业的碾略安排。从根本上说，除了经营活动现金能力超强的极少数企业外，企业资本性文出所需的资金绝对不能靠经营活动现金流量来文持，必须有画外的融资安排，而这个安排又取决于企业长期的及展计划和长期的战略安排。经昔活动产生的现金疤流入量有很多用途:经营活动现金净流入量要解决简单再生产问

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