【有书】债券投资实验报告(债券投资实战2 豆瓣微博)

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本文节选自《债券投资实战2》电子版：

图2-17投资组合负债的分类内部负债也是要按照成本计价的。例如，银行或者券商的目营账户，一般都会按照FTP给出资金成本;如果是私葡的债券资管账户〈包括基金专尸、券商次管)或银行理财户，给予客户的预期基准收益率，就是内部负债成本。在公司对至个投资组会进行定期业名责考核时，一般都会考核扣除成本后的净利润。只有公莫债券基金，由于是净值计价，并且是相对收益考核，因此资金的利率成本不在考虑之列四促负债的成本计价WE公司给予了原始本金10亿元。综合考虑当前的市场环境、融资成本和资本回报要求，当年给予的资金成本为6%(间生来区是展手PTP为关生交欢庆本是从介，但这里为了说明情况，简单的平均为6%)。债券自营部门利用公司的信用资质，可以发行券商收益

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凭证、短期融资券等信用融资，也可以通过债券回购在资金市场融资。总之，10亿元本金，杠杆为4倍，总债券资产规模为40亿元。当年平均的债券综合收益为5%，负俩平均成本为3%6。则整个自营投资组合的净收益为:净收益=综合收益-内部成本-外部成本=40x5%-10x6%-30x3%=0.5(亿元)3让额收益率=折好林全=T=9如果是基金专户、银行理财户等非法人产品户，给予客户的是预基准收益率，就是内部资千金成本。2.4.2流动性报表作为一个投资组合的投资经理，每天一个重要的工作就是要保证整个投资组合的流动性安全，即每日的现金流入能够完全履盖现金流，和否则就会出现违约。这个时候，我们有必要将投资中涉及的所有类型的现金流，按照流入流出的方向，绘

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制一张流动性报表。表2-25是一张典型的当日流动性报表。通过此表即可得知，当天我们需要融入1.54亿元的资金，以满足当日流动性需求。表2-25流动性报表样例(单位:元)项目现金流入项目现金流出闭回购到期150009863.01正回购到期-300014676.99信用拆出到期信用拆人到期债券卖出30392256.99债券买人-50438484.25债券付息9060000.00债券到期75000000.00资金募集130000000.00资金贱匠-200036248.98保证金退回保证金追加-1000000.00汇总394462120.00-551489410.22账户现金余额3400067.21资金盘余-153627223.00

债券实际投资收益率计算

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