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大站二资金的质量分析中，我们主要关注以下方面:癌昌10.3.1结构分析企业财务报表的附注中对三类货币资金都有披露:现金《库存现金)、银行存委、其他货币资金。其他货币资金主要指限制了自由文付的货币资金。这部分资金的比重不宜过大一一对目由文付的限制越小，贷币资金的活力承越强。在融资过程中，我们要尤其注意被限定用途的贷资金金额。此外，要注意银行存和的内部结构一一币种、汇率的不同可能导致币值差异问题。外币会由于汇率的变动而自动地减什或增值。10.3.2付款过程的控制全呈币作管理来看

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，对付葡的控制不仅仅指最后文付环始于采购需求的过程控制。金古垃生的控制对付称过程的控制，衣先是对需求产生的控制。这里涉及局部与整体利益的一致性问题。我们应该考虑以下问题:需求的产生是为了局部利益还是为了整体利益?如果是为了局部利番而产生的需求，这种需求与企业的整体利益一致吗?企业的文出通常有两种:一种是目上而下安排的文付，比如说昔事会作出诀议要上新的生产线等。这种文付一般应视为符合企业整体的利益，或者符合企业控制性股东的利益。另一种是目下而上产生的文出，大到投资，小到日钊开

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文。目下而上产生的文出，往往容易站在局部立场来考碟问题，对这种文付要求与企业整体的利益关系需要作出权衡。谁去权衡局部与整体的这种利益关系?只能由一把手来完成。一把手不要指望其他人将上自己作诀策。2.采购过程的控制关于采购过程的控制，我们要注意采购的合规性和效益性问题。也融是说，采购过程既要合规，义要有利于企业效益的产生，即在合法合规的基础上尽可能采购相同质量条件下成本较低的物资。3.入库实物数量和质量的确定在入库实物数量和质量的确定方面，很多企业在管理上容易出现问题。

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